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Börsenschluss: 05:37PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
203.000
203.000
625.000
968.000
175.000
Abschreibung und Amortisierung
204.000
204.000
186.000
144.000
144.000
Änderung des Betriebskapitals
219.000
219.000
-319.000
-417.000
-23.000
Inventar
292.000
292.000
-335.000
-748.000
57.000
Sonstiges Betriebskapital
170.000
170.000
346.000
398.000
194.000
Sonstige Posten (unbar)
-53.000
-53.000
8.000
-124.000
7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
471.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-301.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-31.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
-2.000
-1.000
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-303.000
-303.000
-297.000
-183.000
-108.000
Netto-Änderung bei Cash
-14.000
-14.000
-67.000
166.000
-17.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
457.000
457.000
524.000
358.000
375.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
443.000
443.000
457.000
524.000
358.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
471.000
471.000
642.000
550.000
303.000
Investitionsaufwand
-301.000
-301.000
-296.000
-152.000
-109.000
Freier Cashflow
170.000
170.000
346.000
398.000
194.000
