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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:48PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5,973
2,271
56,992
5,746
-103,103
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
113
0
Änderung des Betriebskapitals
7,218
8,874
8,821
10,767
8,312
-
Verbindlichkeiten
-5,05
0
-0,682
0,682
-0,225
-
Sonstiges Betriebskapital
43,937
35,396
89,592
37,714
36,334
-
Sonstige Posten (unbar)
30,746
24,251
23,779
21,201
18,125
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43,937
35,396
89,592
37,714
36,334
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-0,125
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
-0,125
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37,269
-29,166
-33,278
-33,504
-35,383
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-37,269
-29,166
-33,278
-33,504
-35,383
-
Netto-Änderung bei Cash
5,456
10,62
44,237
6,376
0,505
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
99,783
94,216
49,979
43,603
43,098
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
107,258
104,836
94,216
49,979
43,603
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43,937
35,396
89,592
37,714
36,334
-
Freier Cashflow
43,937
35,396
89,592
37,714
36,334
-