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Ascot Resources Ltd. (AOT.TO)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.430
-10.430
-10.808
-2.948
-8.427
Abschreibung und Amortisierung
559
559
549
859
997
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.146
1.146
-56
-226
-310
Aktienbasierte Vergütung
3.085
3.085
5.490
1.723
3.092
Änderung des Betriebskapitals
-3.194
-3.194
1.545
-1.507
-180
Inventar
-763
-763
0
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-141.603
-141.603
-110.933
-65.057
-19.181
Sonstige Posten (unbar)
-2.651
-2.651
-309
-2.167
-1.174
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.254
-13.254
-5.035
-7.636
-5.574
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-128.349
-128.349
-105.898
-57.421
-13.607
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-818
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.266
928
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.050
-1.050
-50
1.887
509
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-129.399
-129.399
-105.948
-55.086
-12.170
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.251
-2.251
-607
-326
-226
Ausgegebene Stammaktien
53.935
53.935
64.241
85.207
37.046
Sonstige Finanzaktivitäten
110.417
110.417
-4.306
-5.165
1.785
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
162.126
162.126
59.328
79.771
55.525
Netto-Änderung bei Cash
19.500
19.500
-51.655
17.049
37.662
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.474
7.474
59.129
42.080
4.418
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.974
26.974
7.474
59.129
42.080
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.254
-13.254
-5.035
-7.636
-5.574
Investitionsaufwand
-128.349
-128.349
-105.898
-57.421
-13.607
Freier Cashflow
-141.603
-141.603
-110.933
-65.057
-19.181