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Airports of Thailand Public Company Limited (AOT.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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65,75+0,25 (+0,38%)
Börsenschluss: 04:38PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.011.132
8.790.868
-11.087.867
-16.322.014
4.320.675
Abschreibung und Amortisierung
9.465.674
8.870.318
8.931.760
9.027.381
5.441.251
Änderung des Betriebskapitals
-8.890.596
-6.676.632
751.974
-4.789.140
-6.941.149
Forderungen
-10.169.464
-8.872.959
-270.920
-1.275.727
-120.163
Inventar
20.445
39.229
-42.391
31.727
5.675
Verbindlichkeiten
661.308
370.398
66.041
-849.064
282.865
Sonstiges Betriebskapital
8.067.648
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746
Sonstige Posten (unbar)
2.643.039
2.690.143
2.703.339
2.575.658
-487.202
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.328.561
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.260.913
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
Erwerbungen, netto
-
0
-4.500
-5.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-20,392
-2.000.092
-27.450.189
-40.152.409
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
10.600.725
56.555.000
68.454.790
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.729
14.021
8.239
-57.361
6.350
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.207.351
-11.559.223
-936.396
20.561.065
14.705.449
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-23.291.841
-19.781.067
-2.774.230
-3.078.149
-3.564.369
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
332.903
178.500
Ausgeschüttete Dividenden
-18.186
-18.186
-8.025
-2.714.110
-14.998.779
Sonstige Finanzaktivitäten
97.139
81.395
-224.219
16.564
178.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.434.941
-3.020.145
-3.573.342
-5.975.890
-19.068.500
Netto-Änderung bei Cash
686.268
2.293.367
-4.681.095
2.650.664
-4.104.379
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.873.782
3.797.655
8.478.749
5.828.086
9.932.465
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.560.050
6.091.022
3.797.655
8.478.749
5.828.086
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.328.561
16.872.735
-171.357
-11.934.511
258.672
Investitionsaufwand
-12.260.913
-11.603.076
-9.571.779
-8.412.195
-13.699.418
Freier Cashflow
8.067.648
5.269.659
-9.743.136
-20.346.706
-13.440.746