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A. O. Smith Corporation (AOS)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
577.300
556.600
235.700
487.100
344.900
Abschreibung und Amortisierung
78.700
78.300
76.900
77.900
80.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-3.600
-167.700
0
-
Aktienbasierte Vergütung
12.800
11.500
11.100
11.900
12.700
Änderung des Betriebskapitals
-10.200
12.800
-181.900
64.200
124.500
Inventar
-
18.100
-82.800
-109.500
2.900
Verbindlichkeiten
-
-21.400
-89.400
142.900
85.600
Sonstiges Betriebskapital
573.100
597.700
321.100
566.000
505.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
657.000
670.300
391.400
641.100
562.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-83.900
-72.600
-70.300
-75.100
-56.800
Erwerbungen, netto
-37.900
-16.800
-8.000
-207.600
0
Erwerbungen von Investitionen
-96.500
-63.100
-91.600
-185.400
-157.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
132.800
128.400
178.000
118.200
226.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-85.500
-24.100
8.100
-349.900
11.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-327.900
-306.500
-403.500
-366.500
-56.700
Ausgeschüttete Dividenden
-185.400
-183.500
-177.200
-170.100
-158.700
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-700
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-707.800
-684.700
-430.800
-421.000
-374.800
Netto-Änderung bei Cash
-154.600
-51.300
-52.100
-129.800
199.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
406.200
391.200
443.300
573.100
374.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269.900
339.900
391.200
443.300
573.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
657.000
670.300
391.400
641.100
562.100
Investitionsaufwand
-83.900
-72.600
-70.300
-75.100
-56.800
Freier Cashflow
573.100
597.700
321.100
566.000
505.300
