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Börsenschluss: 11:25AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-390,297
-390,297
-359,044
-394,036
-251,591
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
26,766
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
262,674
262,674
304,641
309,02
97,131
Sonstiges Betriebskapital
-119,623
-119,623
-55,207
-104,503
-138,607
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-112,951
-112,951
-54,403
-104,222
-106,027
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6,672
-6,672
-0,804
-0,281
-32,58
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
41,006
41,006
41,115
154,475
65,88
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-0,804
-0,281
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
34,334
34,334
40,311
154,194
33,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63
-63
-20
-89,597
-39,825
Ausgegebene Stammaktien
130
130
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7,35
-7,35
-
-
-0,835
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
70,057
70,057
-5,675
-32,246
80,327
Netto-Änderung bei Cash
-8,56
-8,56
-19,767
17,726
7,6
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18,483
18,483
38,25
20,524
12,924
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9,923
9,923
18,483
38,25
20,524
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-112,951
-112,951
-54,403
-104,222
-106,027
Investitionsaufwand
-6,672
-6,672
-0,804
-0,281
-32,58
Freier Cashflow
-119,623
-119,623
-55,207
-104,503
-138,607
