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Börsenschluss: 10:27AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-358,553
-359,044
-394,036
-251,591
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
26,766
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
273,213
304,641
309,02
97,131
Sonstiges Betriebskapital
-78,131
-55,207
-104,503
-138,607
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-77,34
-54,403
-104,222
-106,027
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-0,791
-0,804
-0,281
-32,58
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
41,115
154,475
65,88
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,804
-0,281
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
40,324
40,311
154,194
33,3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-90,257
-20
-89,597
-39,825
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-0,835
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47,939
-5,675
-32,246
80,327
Netto-Änderung bei Cash
10,923
-19,767
17,726
7,6
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11,175
38,25
20,524
12,924
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22,098
18,483
38,25
20,524
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-77,34
-54,403
-104,222
-106,027
Investitionsaufwand
-0,791
-0,804
-0,281
-32,58
Freier Cashflow
-78,131
-55,207
-104,503
-138,607
