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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.564.000
2.564.000
2.589.000
1.255.000
1.969.000
Abschreibung und Amortisierung
256.000
256.000
264.000
326.000
413.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-373.000
-373.000
-252.000
11.000
9.000
Aktienbasierte Vergütung
438.000
438.000
397.000
449.000
312.000
Änderung des Betriebskapitals
462.000
462.000
48.000
225.000
56.000
Forderungen
-
-
-96.000
-119.000
108.000
Sonstiges Betriebskapital
3.183.000
3.183.000
3.023.000
2.045.000
2.642.000
Sonstige Posten (unbar)
28.000
28.000
170.000
5.000
-1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.435.000
3.435.000
3.219.000
2.182.000
2.783.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-252.000
-252.000
-196.000
-137.000
-141.000
Erwerbungen, netto
-35.000
-35.000
-162.000
-14.000
-368.000
Erwerbungen von Investitionen
-67.000
-67.000
-282.000
-91.000
-264.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
161.000
161.000
110.000
73.000
64.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-188.000
-188.000
-449.000
49.000
-679.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-350.000
-350.000
-500.000
-413.000
-3.882.000
Ausgegebene Stammaktien
72.000
72.000
58.000
55.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.700.000
-2.700.000
-3.203.000
-3.543.000
-1.763.000
Ausgeschüttete Dividenden
-489.000
-489.000
-463.000
-447.000
-412.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-115.000
-115.000
416.000
258.000
281.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.865.000
-2.865.000
-1.790.000
-1.924.000
-1.772.000
Netto-Änderung bei Cash
646.000
646.000
431.000
72.000
629.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.076.000
7.076.000
6.645.000
6.573.000
5.944.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.722.000
7.722.000
7.076.000
6.645.000
6.573.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.435.000
3.435.000
3.219.000
2.182.000
2.783.000
Investitionsaufwand
-252.000
-252.000
-196.000
-137.000
-141.000
Freier Cashflow
3.183.000
3.183.000
3.023.000
2.045.000
2.642.000