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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.697.000
8.719.000
35.004.000
28.972.000
Abschreibung und Amortisierung
-
6.984.000
6.461.000
5.827.000
Änderung des Betriebskapitals
-
64.627.000
467.413.000
719.119.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-67.374.000
248.333.000
722.294.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-51.080.000
-51.612.000
-50.090.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-61.382.000
253.900.000
728.732.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.992.000
-5.567.000
-6.438.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-416.168.000
-678.529.000
-1.154.429.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
628.064.000
648.317.000
943.260.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
8.026.000
11.949.000
-5.922.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
213.939.000
-23.830.000
-223.529.000
Netto-Änderung bei Cash
-
134.487.000
214.010.000
490.320.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.061.743.000
847.732.000
357.411.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.196.230.000
1.061.743.000
847.732.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-61.382.000
253.900.000
728.732.000
Investitionsaufwand
-
-5.992.000
-5.567.000
-6.438.000
Freier Cashflow
-
-67.374.000
248.333.000
722.294.000
