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Börsenschluss: 04:59PM SGT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.696
-1.696
-5.350
400
348
Abschreibung und Amortisierung
150
150
151
130
106
Änderung des Betriebskapitals
1.500
1.500
9.757
5.504
-773
Inventar
5.749
5.749
11.868
-1.109
0
Sonstiges Betriebskapital
1.711
1.711
-4.193
5.886
-48
Sonstige Posten (unbar)
193
193
142
-11
67
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.178
2.178
3.310
6.026
-25
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-467
-467
-7.503
-140
-23
Erwerbungen, netto
-
-
0
-5.170
-4
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-433
-433
-7.450
-5.294
-11
Netto-Änderung bei Cash
2.239
2.239
265
-91
42
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
917
917
704
808
763
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.079
3.079
917
704
808
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.178
2.178
3.310
6.026
-25
Investitionsaufwand
-467
-467
-7.503
-140
-23
Freier Cashflow
1.711
1.711
-4.193
5.886
-48
