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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
654.788
689.899
913.434
587.857
152.302
Abschreibung und Amortisierung
141.500
135.845
98.331
93.072
89.273
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.917
12.860
3.054
-43.306
4.483
Aktienbasierte Vergütung
20.588
21.101
17.245
17.047
13.064
Änderung des Betriebskapitals
-73.469
-66.972
-262.465
-88.904
-19.680
Forderungen
-13.282
-30.278
17.749
-219.659
16.920
Inventar
-51.969
-42.419
-160.980
-81.544
24.642
Verbindlichkeiten
39.110
32.298
-28.968
98.444
-5.835
Sonstiges Betriebskapital
538.676
588.746
651.059
508.428
214.992
Sonstige Posten (unbar)
10.296
9.632
7.001
2.289
4.033
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
766.889
807.634
786.835
572.902
248.762
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-228.213
-218.888
-135.776
-64.474
-33.770
Erwerbungen, netto
-7.177
-83.385
-307.805
-43.195
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
9.627
2.337
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-235.267
-302.150
-442.802
-97.961
-27.513
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.747
-1.320
0
-839.120
-40.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
2.660
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-458.357
-505.461
-524.206
-135.066
-17.983
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-10.930
-3.196
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-460.104
-506.781
-524.206
-184.456
-61.179
Netto-Änderung bei Cash
73.095
-637
-187.538
291.818
161.056
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
307.827
388.751
576.289
284.471
123.415
Barbestand zum Ende des Zeitraums
379.344
388.114
388.751
576.289
284.471
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
766.889
807.634
786.835
572.902
248.762
Investitionsaufwand
-228.213
-218.888
-135.776
-64.474
-33.770
Freier Cashflow
538.676
588.746
651.059
508.428
214.992