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Börsenschluss: 02:16PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.255
-1.348
-2.782
-1.318
-7.935
Abschreibung und Amortisierung
24,139
22,127
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
0
87,274
Änderung des Betriebskapitals
-14,513
214,759
1.247
174,187
265,633
Inventar
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
-190,605
-90,871
-681,828
-436,252
-416,22
Sonstige Posten (unbar)
59,654
25,287
1.015
112,822
22,777
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-190,605
-90,871
-681,828
-411,252
-306,22
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-25
-110
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
3,985
-994,645
17,465
82,418
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
3,985
-994,644
298,142
-27,582
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18,185
-30,459
-455,069
-19,557
-224,064
Ausgegebene Stammaktien
130
0
1.975
0
115
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
181,815
-5,459
1.759
100,443
193,436
Netto-Änderung bei Cash
-4,805
-92,345
82,374
-12,667
-140,366
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5,563
101,216
18,842
31,509
91,389
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,758
8,871
101,216
18,842
31,509
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-190,605
-90,871
-681,828
-411,252
-306,22
Investitionsaufwand
-
-
-
-25
-110
Freier Cashflow
-190,605
-90,871
-681,828
-436,252
-416,22