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Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.943
-9.943
-8.563
-4.625
-1.352
Abschreibung und Amortisierung
83,947
83,947
133,955
103,303
40,605
Aktienbasierte Vergütung
323,572
323,572
318,984
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-117,555
-117,555
-165,695
-927,241
813,308
Sonstiges Betriebskapital
-5.847
-5.847
-6.708
-3.837
-413,804
Sonstige Posten (unbar)
3.869
3.869
1.567
2.168
93,32
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.812
-5.812
-6.708
-3.424
-413,804
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,585
-35,585
-
-412,228
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35,585
-35,585
0
-412,228
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-46,783
-43,069
-35,952
Ausgegebene Stammaktien
3.000
3.000
2.000
0
160
Sonstige Finanzaktivitäten
-16
-16
-10,75
-20,586
159,25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.184
6.184
6.742
3.886
394,784
Netto-Änderung bei Cash
336,732
336,732
34,285
49,841
-18,508
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
116,551
116,551
82,266
32,425
51,445
Barbestand zum Ende des Zeitraums
453,283
453,283
116,551
82,266
32,425
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.812
-5.812
-6.708
-3.424
-413,804
Investitionsaufwand
-35,585
-35,585
-
-412,228
-
Freier Cashflow
-5.847
-5.847
-6.708
-3.837
-413,804
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