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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.815.832
3.314.579
2.748.561
1.390.422
1.220.761
-
Abschreibung und Amortisierung
2.230.856
2.293.103
2.297.499
1.074.634
810.923
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-408.741
-452.946
-326.755
-406.922
-113.948
-
Aktienbasierte Vergütung
294.597
299.823
323.487
243.611
149.518
-
Änderung des Betriebskapitals
-386.000
-645.590
-883.665
-108.055
153.422
-
Forderungen
-
330.728
-343.908
-114.504
-101.626
-
Inventar
-
-242.299
-470.725
-65.114
1.760
-
Verbindlichkeiten
-
-499.316
171.772
208.444
103.104
-
Sonstiges Betriebskapital
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-
Sonstige Posten (unbar)
3.617
8.665
224.322
326.229
-212.189
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-24.950
-14.196
-11.170
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
30.125
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.147
-4.922
41.940
36.651
-14.831
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.309.430
-1.266.385
-657.368
2.143.525
-180.523
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.587.862
-4.805.588
-919.116
-3.991.982
-1.100.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.489.749
-2.963.955
-2.577.015
-3.105.144
-244.487
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.719.730
-1.679.106
-1.544.552
-1.109.344
-886.155
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.099
-20.843
19.946
-155.939
-4.015
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.607.633
-4.063.760
-4.290.720
-3.959.664
-1.420.608
-
Netto-Änderung bei Cash
-366.902
-512.511
-507.392
922.104
407.538
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.670.462
1.470.572
1.977.964
1.055.860
648.322
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.303.560
958.061
1.470.572
1.977.964
1.055.860
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.550.161
4.817.634
4.475.402
2.735.069
2.008.487
-
Investitionsaufwand
-1.308.283
-1.261.463
-699.308
-343.676
-165.692
-
Freier Cashflow
3.241.878
3.556.171
3.776.094
2.391.393
1.842.795
-
