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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
461.345.000
91.156.000
224.842.000
142.482.000
Abschreibung und Amortisierung
-
81.868.000
80.468.000
68.703.000
Änderung des Betriebskapitals
-
380.740.000
432.746.000
480.564.000
Sonstiges Betriebskapital
-
424.750.000
578.524.000
601.660.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-192.018.000
-179.624.000
-151.712.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
448.892.000
600.021.000
626.202.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
Erwerbungen, netto
-
-84.469.000
0
-23.601.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.157.767.000
-1.944.183.000
-1.682.472.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.905.741.000
1.496.848.000
1.277.258.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-27.502.000
-976.000
43.721.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-324.634.000
-348.540.000
-359.516.000
Netto-Änderung bei Cash
-
62.657.000
83.107.000
149.846.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
1.207.306.000
1.117.770.000
967.753.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
1.271.040.000
1.207.306.000
1.117.770.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
448.892.000
600.021.000
626.202.000
Investitionsaufwand
-
-24.142.000
-21.497.000
-24.542.000
Freier Cashflow
-
424.750.000
578.524.000
601.660.000
