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Andrew Peller Limited (ANJ.F)

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Börsenschluss: 08:35AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.918
-3.352
12.468
27.786
Abschreibung und Amortisierung
22.596
22.520
21.353
18.162
Abgegrenzte Ertragsteuern
-494
-888
4.607
9.667
Aktienbasierte Vergütung
973
1.483
1.399
937
Änderung des Betriebskapitals
7.727
-14.488
-16.354
-7.551
Forderungen
18.255
2.079
1.520
5.200
Inventar
-16.354
-20.742
-17.545
-8.812
Sonstiges Betriebskapital
31.445
-6.580
-7.309
4.580
Sonstige Posten (unbar)
35.134
24.320
9.337
8.108
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
48.200
13.754
15.592
41.119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.755
-20.334
-22.901
-36.539
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.817
-20.334
-14.108
-36.539
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-32.802
-43.304
-43.115
-68.648
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-5.210
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.370
-10.355
-10.199
-9.160
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-400
-655
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.514
5.283
-2.924
-1.843
Netto-Änderung bei Cash
2.869
-1.297
-1.440
2.737
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
1.297
2.737
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.869
0
1.297
2.737
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
48.200
13.754
15.592
41.119
Investitionsaufwand
-16.755
-20.334
-22.901
-36.539
Freier Cashflow
31.445
-6.580
-7.309
4.580