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Ab 10:20AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
35.547
18.779
-47.896
-42.603
-22.548
Abschreibung und Amortisierung
59.777
59.791
59.653
47.252
44.638
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.409
-11.740
-15.253
-16.754
-13.205
Aktienbasierte Vergütung
23.248
20.652
14.599
10.489
12.936
Änderung des Betriebskapitals
16.409
24.860
-51.300
-84
-12.628
Forderungen
2.295
3.359
-36.912
-5.548
-23.664
Inventar
-10.183
-5.841
-23.626
3.224
-2.759
Verbindlichkeiten
15.973
7.552
5.038
10.166
-2.294
Sonstiges Betriebskapital
95.065
100.448
-47.658
-20.316
-53.055
Sonstige Posten (unbar)
5.234
6.617
9.170
3.012
5.629
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
115.804
118.959
-31.203
3.322
15.267
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.739
-18.511
-16.455
-23.638
-68.322
Erwerbungen, netto
-
0
-33
-84.494
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.225
-18.511
-15.738
-105.483
-68.322
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.000
-3.000
-3.000
-211.010
-15.534
Ausgegebene Stammaktien
-
80.555
0
69.584
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.099
-4.987
-1.959
-890
-1.523
Ausgeschüttete Dividenden
-1.625
-1.625
-1.625
-190
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-12.500
-
-19.384
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
52.261
67.439
-5.126
194.595
-1.439
Netto-Änderung bei Cash
160.840
167.887
-52.067
92.434
-54.494
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.757
53.234
105.301
12.867
67.361
Barbestand zum Ende des Zeitraums
228.597
221.121
53.234
105.301
12.867
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
115.804
118.959
-31.203
3.322
15.267
Investitionsaufwand
-20.739
-18.511
-16.455
-23.638
-68.322
Freier Cashflow
95.065
100.448
-47.658
-20.316
-53.055
