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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 07:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.246
-40.940
-128.450
-71.378
-6.283
Abschreibung und Amortisierung
97.559
101.562
91.297
75.122
95.523
Abgegrenzte Ertragsteuern
-8.474
-10.009
-9.758
-34.217
-15.278
Aktienbasierte Vergütung
40.099
43.414
50.802
28.171
83.649
Änderung des Betriebskapitals
-100.852
-100.940
-117.377
-97.501
-65.073
Forderungen
-61.527
-58.168
-111.865
-106.966
-79.830
Verbindlichkeiten
-15.173
-8.045
11.632
21.737
39.454
Sonstiges Betriebskapital
46.592
46.404
-69.077
-45.333
135.931
Sonstige Posten (unbar)
14.080
12.110
12.988
28.746
15.442
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.308
94.184
46.402
24.576
188.419
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.716
-47.780
-115.479
-69.909
-52.488
Erwerbungen, netto
-
-
0
-25.607
-2.264
Erwerbungen von Investitionen
0
-12.362
0
0
-99.977
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
12.500
0
50.000
50.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-253
24
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35.135
-46.557
-115.317
-19.412
-103.954
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-220.000
-27.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-17.792
-10.932
-8.144
-35.403
-63.674
Ausgeschüttete Dividenden
-11.355
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.886
-6.051
-9.083
-89.765
-71.773
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-25.678
-16.983
-17.227
-345.168
337.053
Netto-Änderung bei Cash
47.750
42.165
-107.349
-384.076
422.083
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
315.840
322.136
429.485
813.561
391.478
Barbestand zum Ende des Zeitraums
352.389
364.301
322.136
429.485
813.561
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.308
94.184
46.402
24.576
188.419
Investitionsaufwand
-48.716
-47.780
-115.479
-69.909
-52.488
Freier Cashflow
46.592
46.404
-69.077
-45.333
135.931