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Andrea Electronics Corporation (ANDR)

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Ab 11:47AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-222,235
-288,179
-373,796
-823,835
Abschreibung und Amortisierung
91,593
91,475
85,537
101,196
Abgegrenzte Ertragsteuern
1,268
1,268
0,585
0,619
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-295,346
0
Änderung des Betriebskapitals
-152,046
-122,64
47,45
212,77
Forderungen
-24,261
69,358
-54,052
194,689
Inventar
42,194
-16,013
-154,434
104,948
Verbindlichkeiten
-200,865
-218,412
244,864
-19,078
Sonstiges Betriebskapital
-255,31
-237,727
-497,158
-473,835
Sonstige Posten (unbar)
61,423
91,889
79,861
60,707
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-219,997
-226,187
-455,709
-448,543
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35,313
-11,54
-41,449
-25,292
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-35,313
-11,54
-41,449
-25,292
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
145
145
282,777
500,775
Netto-Änderung bei Cash
-110,31
-92,727
-214,381
26,94
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
255,754
148,349
362,73
335,79
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145,444
55,622
148,349
362,73
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-219,997
-226,187
-455,709
-448,543
Investitionsaufwand
-35,313
-11,54
-41,449
-25,292
Freier Cashflow
-255,31
-237,727
-497,158
-473,835