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Andlauer Healthcare Group Inc. (AND.TO)

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38,88-0,66 (-1,67%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
64.535
66.140
76.275
89.954
37.714
Abschreibung und Amortisierung
69.729
68.149
64.452
42.716
28.022
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.658
-4.429
-2.045
-2.895
-6.271
Aktienbasierte Vergütung
1.111
928
1.301
1.861
3.037
Änderung des Betriebskapitals
-18.183
-26.939
-3.076
-7.152
-11.595
Forderungen
-
-
-
-
-3.040
Inventar
-1.722
-2.011
-317
-472
-157
Verbindlichkeiten
-
-1.011
1.485
4.449
-948
Sonstiges Betriebskapital
85.039
78.827
109.168
74.423
45.564
Sonstige Posten (unbar)
232
262
269
242
112
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
113.219
104.419
137.128
84.091
51.003
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.180
-25.592
-27.960
-9.668
-5.439
Erwerbungen, netto
-
-
0
-7.648
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-26.537
-23.848
-45.557
-183.382
-20.371
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-52.965
-52.952
-52.034
-64.109
-24.665
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
97.051
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-25.121
-18.840
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-14.981
-14.202
-10.883
-7.854
-7.929
Sonstige Finanzaktivitäten
-36
-188
-670
-6.199
13.398
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-93.103
-86.182
-51.587
93.889
-19.196
Netto-Änderung bei Cash
-6.421
-5.611
39.984
-5.402
11.436
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
74.396
65.855
24.990
30.148
18.712
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67.975
59.740
65.855
24.990
30.148
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
113.219
104.419
137.128
84.091
51.003
Investitionsaufwand
-28.180
-25.592
-27.960
-9.668
-5.439
Freier Cashflow
85.039
78.827
109.168
74.423
45.564