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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
922.500
1.021.100
1.377.400
1.373.000
381.600
Abschreibung und Amortisierung
226.000
220.500
200.300
193.300
198.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.600
20.100
1.300
-17.400
-38.900
Aktienbasierte Vergütung
38.700
39.700
31.500
35.000
30.200
Änderung des Betriebskapitals
-714.600
-599.300
4.800
78.000
390.800
Forderungen
-359.000
-229.900
0
0
-
Inventar
-828.700
-950.100
-175.500
800.400
703.600
Verbindlichkeiten
705.100
821.500
392.200
-1.002.500
-531.600
Sonstiges Betriebskapital
99.800
313.700
1.339.100
1.412.000
1.051.600
Sonstige Posten (unbar)
12.800
15.100
9.100
7.800
-6.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
508.500
724.000
1.668.100
1.627.700
1.207.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-408.700
-410.300
-329.000
-215.700
-156.000
Erwerbungen, netto
-80.400
-271.400
-191.600
-432.700
-400
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-12.000
-5.500
-50.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.400
1.800
109.400
105.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
131.200
87.200
-3.700
35.500
18.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-333.300
-569.900
-479.300
-460.300
-73.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-633.800
-405.300
-337.600
-574.800
-1.880.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-597.400
-874.400
-1.699.500
-2.318.200
-367.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-26.000
-34.000
-38.400
-26.000
-19.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-177.500
-172.500
-1.154.000
-1.676.500
-606.700
Netto-Änderung bei Cash
-2.300
-18.400
34.800
-509.100
527.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
83.400
95.400
60.600
569.700
42.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
81.100
77.000
95.400
60.600
569.700
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
508.500
724.000
1.668.100
1.627.700
1.207.600
Investitionsaufwand
-408.700
-410.300
-329.000
-215.700
-156.000
Freier Cashflow
99.800
313.700
1.339.100
1.412.000
1.051.600