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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.425.000
30.425.000
-2.722.000
33.364.000
21.331.000
Abschreibung und Amortisierung
48.663.000
48.663.000
41.921.000
34.433.000
25.251.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-5.876.000
-5.876.000
-8.148.000
-310.000
-554.000
Aktienbasierte Vergütung
24.023.000
24.023.000
19.621.000
12.757.000
9.208.000
Änderung des Betriebskapitals
-11.541.000
-11.541.000
-20.886.000
-19.611.000
13.481.000
Forderungen
-8.348.000
-8.348.000
-8.622.000
-9.145.000
-8.169.000
Inventar
1.449.000
1.449.000
-2.592.000
-9.487.000
-2.849.000
Verbindlichkeiten
5.473.000
5.473.000
2.945.000
3.602.000
17.480.000
Sonstiges Betriebskapital
32.217.000
32.217.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000
Sonstige Posten (unbar)
-748.000
-748.000
16.966.000
-14.306.000
-2.653.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
84.946.000
84.946.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.729.000
-52.729.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
Erwerbungen, netto
-5.839.000
-5.839.000
-8.316.000
-1.985.000
-2.325.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.488.000
-1.488.000
-2.565.000
-60.157.000
-72.479.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.627.000
5.627.000
31.601.000
59.384.000
50.237.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-49.833.000
-49.833.000
-37.601.000
-58.154.000
-59.611.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33.737.000
-33.737.000
-46.753.000
-20.506.000
-18.425.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-6.000.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-271.000
-271.000
-248.000
-162.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15.879.000
-15.879.000
9.718.000
6.291.000
-1.104.000
Netto-Änderung bei Cash
19.637.000
19.637.000
17.776.000
-5.900.000
5.967.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.253.000
54.253.000
36.477.000
42.377.000
36.410.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
73.890.000
73.890.000
54.253.000
36.477.000
42.377.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
84.946.000
84.946.000
46.752.000
46.327.000
66.064.000
Investitionsaufwand
-52.729.000
-52.729.000
-63.645.000
-61.053.000
-40.140.000
Freier Cashflow
32.217.000
32.217.000
-16.893.000
-14.726.000
25.924.000