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Ab 01:23PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-743,698
680,166
142,056
10,082
-1.807
Abschreibung und Amortisierung
128,305
186,75
135,265
101,975
49,282
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.904
-3.243
-3.382
-3.612
-2.251
Aktienbasierte Vergütung
1.045
0
345,796
1.257
1.975
Änderung des Betriebskapitals
-4.941
-21,399
-1.127
-158,296
-344,183
Forderungen
-1.065
-207,352
-1.418
-76,024
-530,479
Sonstiges Betriebskapital
-34.429
-26.987
-33.744
-32.980
-15.086
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-110,24
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.413
-2.397
-3.880
-2.400
-2.315
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.016
-24.590
-29.864
-30.580
-12.772
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-3.500
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.500
3.500
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.574
4.574
-
-
2.077
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.348
-16.515
-33.364
-30.580
-10.695
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
0
49.610
0
27.450
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.448
-
-1.944
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
53.781
0
47.295
13.406
32.212
Netto-Änderung bei Cash
19.352
-18.912
10.051
-19.574
19.202
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.657
22.273
12.221
31.795
12.593
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.009
3.361
22.273
12.221
31.795
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.413
-2.397
-3.880
-2.400
-2.315
Investitionsaufwand
-27.016
-24.590
-29.864
-30.580
-12.772
Freier Cashflow
-34.429
-26.987
-33.744
-32.980
-15.086
