Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.001,60 +105,10 (+0,59%) Euro Stoxx 50
4.921,48 +30,87 (+0,63%) Dow Jones 30
38.675,68 +450,02 (+1,18%) Gold
2.310,10 +0,50 (+0,02%) EUR/USD
1,0765 +0,0038 (+0,36%) Bitcoin EUR
59.177,11 +737,38 (+1,26%)
ArcelorMittal S.A. (AMSYF)
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
919.000
919.000
9.302.000
14.956.000
-733.000
Abschreibung und Amortisierung
2.675.000
2.675.000
2.580.000
2.523.000
2.960.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
238.000
238.000
1.717.000
2.460.000
1.666.000
Änderung des Betriebskapitals
1.723.000
1.723.000
-1.025.000
-7.204.000
1.332.000
Forderungen
-
-
1.133.000
-2.535.000
-76.000
Inventar
1.568.000
1.568.000
-2.062.000
-8.654.000
1.786.000
Verbindlichkeiten
-
-
-294.000
4.780.000
-214.000
Sonstiges Betriebskapital
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
Sonstige Posten (unbar)
-103.000
-103.000
-115.000
10.000
89.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Erwerbungen, netto
-2.597.000
-2.597.000
-939.000
-43.000
-139.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-32.000
-80.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
560.000
560.000
0
2.680.000
59.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-170.000
-170.000
-139.000
6.000
11.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.848.000
-5.848.000
-4.483.000
-340.000
-2.011.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.279.000
-2.279.000
-1.204.000
-5.391.000
-3.412.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
740.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.208.000
-1.208.000
-2.937.000
-5.170.000
-500.000
Ausgeschüttete Dividenden
-369.000
-369.000
-332.000
-312.000
-181.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-162.000
-162.000
-331.000
-459.000
-181.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.666.000
-3.666.000
-477.000
-10.898.000
-1.498.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.614.000
-
-
-
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.300.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
4.867.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.686.000
7.686.000
9.300.000
4.215.000
5.600.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.645.000
7.645.000
10.203.000
9.905.000
4.082.000
Investitionsaufwand
-4.613.000
-4.613.000
-3.468.000
-3.008.000
-2.439.000
Freier Cashflow
3.032.000
3.032.000
6.735.000
6.897.000
1.643.000
