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Börsenschluss: 05:30PM CEST
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.189.000
-1.613.000
-444.000
-31.000
-13.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.334.000
1.892.000
1.018.000
760.000
580.000
-
Aktienbasierte Vergütung
34.000
49.000
40.000
42.000
67.000
-
Änderung des Betriebskapitals
232.000
211.000
-91.000
28.000
-73.000
-
Inventar
91.000
96.000
-30.000
-134.000
61.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-254.000
-375.000
62.000
482.000
530.000
-
Sonstige Posten (unbar)
196.000
171.000
215.000
102.000
218.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
613.000
674.000
599.000
792.000
707.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-867.000
-1.049.000
-537.000
-310.000
-177.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-25.000
-524.000
-920.000
-8.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
-1.000
-17.000
-442.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
79.000
90.000
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-666.000
-826.000
-183.000
-560.000
-1.495.000
-
Netto-Änderung bei Cash
201.000
47.000
-241.000
-269.000
1.108.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
861.000
1.098.000
1.339.000
1.609.000
500.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.082.000
1.146.000
1.087.000
1.331.000
1.597.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
613.000
674.000
599.000
792.000
707.000
-
Investitionsaufwand
-867.000
-1.049.000
-537.000
-310.000
-177.000
-
Freier Cashflow
-254.000
-375.000
62.000
482.000
530.000
-
