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ams-OSRAM AG (AMS.SW)

Swiss - Swiss Verzögerter Preis. Währung in CHF
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1,3795+0,0190 (+1,40%)
Börsenschluss: 05:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.678.000
-444.000
-31.000
-13.000
Abschreibung und Amortisierung
2.006.000
1.018.000
760.000
580.000
Aktienbasierte Vergütung
32.000
40.000
42.000
67.000
Änderung des Betriebskapitals
314.000
-91.000
28.000
-73.000
Inventar
146.000
-30.000
-134.000
61.000
Sonstiges Betriebskapital
-264.000
62.000
482.000
530.000
Sonstige Posten (unbar)
135.000
215.000
102.000
218.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
796.000
599.000
792.000
707.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.060.000
-537.000
-310.000
-177.000
Erwerbungen, netto
-245.000
-25.000
-524.000
-920.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.000
-1.000
-17.000
-442.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.130.000
-183.000
-560.000
-1.495.000
Netto-Änderung bei Cash
-557.000
-241.000
-269.000
1.108.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.243.000
1.339.000
1.609.000
500.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
789.000
1.087.000
1.331.000
1.597.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
796.000
599.000
792.000
707.000
Investitionsaufwand
-1.060.000
-537.000
-310.000
-177.000
Freier Cashflow
-264.000
62.000
482.000
530.000