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Amaroq Minerals Ltd. (AMRQ.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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1,30000,0000 (0,00%)
Börsenschluss: 09:45AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-27.287
-833,513
-21.899
-24.689
-12.339
Abschreibung und Amortisierung
837,683
778,48
850,699
389,953
228,267
Aktienbasierte Vergütung
1.514
1.908
2.046
374,771
1.032
Änderung des Betriebskapitals
-1.779
-17.446
-1.093
1.258
186,82
Verbindlichkeiten
-
-
-
1.141
508,094
Sonstiges Betriebskapital
-33.907
-58.663
-21.200
-34.165
-10.307
Sonstige Posten (unbar)
473,388
473,388
2,785
-
-92,887
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.145
-34.359
-20.874
-22.289
-9.866
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.762
-24.304
-325,292
-11.876
-441,397
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.712
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-151,211
-24.304
-261,967
-11.876
-2.153
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-56,444
-71,797
-50,722
-65,9
-11,267
Ausgegebene Stammaktien
0
0
46.314
0
74.550
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.004
-1.004
-3.332
-
-6.267
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
73,556
29.355
43.061
-65,9
73.550
Netto-Änderung bei Cash
-26.820
-29.123
22.813
-34.551
60.360
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.852
50.138
27.324
61.875
1.515
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.630
21.015
50.138
27.324
61.875
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.145
-34.359
-20.874
-22.289
-9.866
Investitionsaufwand
-6.762
-24.304
-325,292
-11.876
-441,397
Freier Cashflow
-33.907
-58.663
-21.200
-34.165
-10.307