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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.602
-677,107
-4.759
-1.026
Abschreibung und Amortisierung
749,504
957,255
236,696
226,912
Aktienbasierte Vergütung
918,007
399,126
785,976
128,928
Änderung des Betriebskapitals
-2.349
-5.083
1.502
80,999
Forderungen
-935,419
-141,891
-60,545
262,14
Inventar
-1.129
-2.439
500,715
40,372
Sonstiges Betriebskapital
-4.005
-4.161
-3.263
-593,104
Sonstige Posten (unbar)
54
858,544
162,001
67,235
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.193
-3.425
-2.199
-521,485
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-811,806
-735,761
-1.064
-71,619
Erwerbungen, netto
-
0
-9.197
0
Erwerbungen von Investitionen
3.527
-343,422
-347,802
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.483
-1.079
-10.609
-71,619
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-458,16
-665,362
-1.274
-222,512
Ausgegebene Stammaktien
0
0
30.426
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-217,021
-224,223
30.627
217,928
Netto-Änderung bei Cash
-9.893
-4.729
17.819
-375,176
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.948
18.019
199,536
574,712
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.055
13.290
18.019
199,536
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.193
-3.425
-2.199
-521,485
Investitionsaufwand
-811,806
-735,761
-1.064
-71,619
Freier Cashflow
-4.005
-4.161
-3.263
-593,104