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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 12:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.632
-8.632
-16.337
-17.075
-15.894
-
Abschreibung und Amortisierung
122
122
1.048
1.094
1.177
-
Aktienbasierte Vergütung
159
159
953
2.724
1.277
-
Änderung des Betriebskapitals
15
15
-2.974
2.580
-1.985
-
Sonstiges Betriebskapital
-8.564
-8.564
-21.128
-14.186
-14.792
-
Sonstige Posten (unbar)
-284
-284
7
80
624
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.564
-8.564
-21.128
-14.089
-14.729
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-97
-63
-22
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
-97
-63
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
98
98
0
33.012
26.191
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-186
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-98
-98
-111
-2.514
-1.368
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
-111
30.732
25.606
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.564
-8.564
-21.239
16.546
10.814
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.653
12.653
33.892
17.346
6.532
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.089
4.089
12.653
33.892
17.346
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.564
-8.564
-21.128
-14.089
-14.729
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-97
-63
-22
Freier Cashflow
-8.564
-8.564
-21.128
-14.186
-14.792
-