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American Lithium Corp. (AMLI)

NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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0,6862-0,0119 (-1,70%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,7200 +0,03 (+4,93%)
Nachbörse: 07:42PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-39.904
-39.904
-35.667
-23.547
-12.961
-
Abschreibung und Amortisierung
297,17
297,17
92,066
34,063
1,131
-
Aktienbasierte Vergütung
15.994
15.994
12.563
12.289
3.715
-
Änderung des Betriebskapitals
-820,771
-820,771
-1.263
-2.253
-137,404
-
Verbindlichkeiten
-
-
340,259
-1.921
36,714
-351,755
Sonstiges Betriebskapital
-23.949
-23.949
-29.047
-13.735
-9.658
-
Sonstige Posten (unbar)
229,292
229,292
-126,903
47,444
76,933
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.229
-23.229
-24.402
-13.429
-9.054
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-720,211
-720,211
-4.646
-305,332
-603,552
-
Erwerbungen, netto
-5.360
-5.360
0
-276,549
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-11.258
-11.258
-10.000
-36.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.595
39.595
17.738
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
77,764
-554,399
-584,89
-3,381
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
22.257
22.257
3.170
-33.473
-603,552
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-89,778
-89,778
-1.135
-632,992
-35
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
50.039
0
1.885
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-2.864
-43,715
-14,343
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
758,151
758,151
12.791
61.230
14.396
-
Netto-Änderung bei Cash
-96,35
-96,35
-7.713
14.192
4.702
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.986
11.986
19.699
5.506
804,628
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.889
11.889
11.986
19.699
5.506
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.229
-23.229
-24.402
-13.429
-9.054
-
Investitionsaufwand
-720,211
-720,211
-4.646
-305,332
-603,552
-
Freier Cashflow
-23.949
-23.949
-29.047
-13.735
-9.658
-