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Börsenschluss: 10:43AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.715.000
3.822.000
29.198.000
17.942.000
2.850.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
6.238.000
5.960.000
4.944.000
4.541.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.127.000
567.000
-1.646.000
-1.495.000
-81.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.890.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-254.000
166.000
110.000
63.000
107.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.404.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.514.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
-
Erwerbungen, netto
-37.000
-158.000
-4.820.000
-898.000
-437.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-13.518.000
-4.966.000
-
-153.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
31.000
8.000
87.000
2.617.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.323.000
4.077.000
-21.619.000
-8.342.000
-1.024.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.056.000
-3.085.000
-1.278.000
5.780.000
1.186.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.628.000
10.038.000
11.565.000
5.864.000
4.758.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.572.000
6.683.000
10.037.000
11.537.000
5.845.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.404.000
9.643.000
34.476.000
22.022.000
7.828.000
-
Investitionsaufwand
-3.514.000
-3.646.000
-4.163.000
-2.976.000
-1.322.000
-
Freier Cashflow
1.890.000
5.997.000
30.313.000
19.046.000
6.506.000
-
