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Börsenschluss: 10:45AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.204
-2.754
-1.265
Abschreibung und Amortisierung
105,906
139,045
136,972
Abgegrenzte Ertragsteuern
-190,411
-390,451
-129,409
Aktienbasierte Vergütung
0
7
62
Änderung des Betriebskapitals
1.266
1.119
-1.406
Forderungen
1.118
1.763
-1.525
Verbindlichkeiten
59,801
-543,492
74,745
Sonstiges Betriebskapital
-562,598
-877,658
-1.607
Sonstige Posten (unbar)
-40,096
37,492
-549,807
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-561,864
-877,658
-1.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-7,011
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
96,485
97,219
-7,011
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-154,88
-98,434
-47,146
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
127,606
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
98,495
674,611
655,024
Netto-Änderung bei Cash
-380,723
-123,737
-949,738
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
922,567
1.035
1.985
Barbestand zum Ende des Zeitraums
555,683
911,658
1.035
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-561,864
-877,658
-1.600
Investitionsaufwand
-
-
-7,011
Freier Cashflow
-562,598
-877,658
-1.607
