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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
653.000
1.048.000
805.000
939.000
612.000
-
Abschreibung und Amortisierung
606.000
586.000
625.000
574.000
652.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.000
-57.000
-33.000
4.000
-114.000
-
Aktienbasierte Vergütung
32.000
54.000
63.000
58.000
34.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-76.000
-265.000
-207.000
-47.000
139.000
-
Forderungen
-
93.000
-272.000
-189.000
133.000
-
Inventar
-
248.000
-626.000
-112.000
26.000
-
Verbindlichkeiten
-
-429.000
711.000
342.000
-48.000
-
Sonstiges Betriebskapital
808.000
735.000
999.000
993.000
984.000
-
Sonstige Posten (unbar)
77.000
71.000
130.000
-46.000
46.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.310.000
1.261.000
1.526.000
1.461.000
1.384.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-502.000
-526.000
-527.000
-468.000
-400.000
-
Erwerbungen, netto
-57.000
-177.000
-13.000
-5.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-5.000
-
-200
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-529.000
-309.000
-527.000
-233.000
38.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-31.000
-341.000
-1.248.000
-532.000
-4.227.000
-
Ausgegebene Stammaktien
1.000
134.000
114.000
30.000
1.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-313.000
-653.000
-744.000
-359.000
-604.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-720.000
-723.000
-732.000
-742.000
-761.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-8.000
4.000
4.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-859.000
-1.025.000
-891.000
-1.179.000
-1.236.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-107.000
-161.000
-75.000
107.000
141.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
564.000
850.000
850.000
743.000
602.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
486.000
689.000
775.000
850.000
743.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.310.000
1.261.000
1.526.000
1.461.000
1.384.000
-
Investitionsaufwand
-502.000
-526.000
-527.000
-468.000
-400.000
-
Freier Cashflow
808.000
735.000
999.000
993.000
984.000
-