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Börsenschluss: 04:59PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
238.000
168.000
93.000
247.000
241.000
Abschreibung und Amortisierung
358.000
348.000
351.000
216.000
181.000
Aktienbasierte Vergütung
19.000
17.000
12.000
11.000
19.000
Änderung des Betriebskapitals
177.000
-21.000
-134.000
-197.000
-203.000
Inventar
-
237.000
-402.000
-222.000
-51.000
Sonstiges Betriebskapital
501.000
192.000
-458.000
-256.000
-135.000
Sonstige Posten (unbar)
50.000
84.000
-135.000
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
805.000
518.000
95.000
328.000
295.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-304.000
-326.000
-553.000
-584.000
-430.000
Erwerbungen, netto
0
-
-5.000
-298.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
8.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-304.000
-326.000
-558.000
-874.000
-430.000
Netto-Änderung bei Cash
152.000
-30.000
123.000
-34.000
-21.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
125.000
187.000
64.000
98.000
120.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
277.000
157.000
187.000
64.000
98.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
805.000
518.000
95.000
328.000
295.000
Investitionsaufwand
-304.000
-326.000
-553.000
-584.000
-430.000
Freier Cashflow
501.000
192.000
-458.000
-256.000
-135.000
