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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-61.000
-50.000
237.000
-210.000
111.000
Abschreibung und Amortisierung
429.000
418.000
359.000
343.000
315.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-21.000
-21.000
19.000
22.000
29.000
Änderung des Betriebskapitals
193.000
270.000
-202.000
16.000
7.000
Sonstiges Betriebskapital
219.000
237.000
-391.000
-229.000
66.000
Sonstige Posten (unbar)
176.000
187.000
-50.000
448.000
68.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
535.000
616.000
205.000
458.000
334.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-316.000
-379.000
-596.000
-687.000
-268.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-5.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-314.000
-378.000
-595.000
-691.000
-268.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-173.000
-161.000
-169.000
-2.791.000
-43.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
-
925.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-36.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-263.000
-263.000
-251.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.000
-11.000
-455.000
-55.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-182.000
-348.000
499.000
454.000
-98.000
Netto-Änderung bei Cash
39.000
-110.000
109.000
221.000
-32.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
124.000
555.000
463.000
257.000
284.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
163.000
443.000
555.000
463.000
257.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
535.000
616.000
205.000
458.000
334.000
Investitionsaufwand
-316.000
-379.000
-596.000
-687.000
-268.000
Freier Cashflow
219.000
237.000
-391.000
-229.000
66.000