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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
31.10.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.756.000
5.888.000
3.619.000
2.706.000
3.313.000
Abschreibung und Amortisierung
416.000
394.000
376.000
363.000
457.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-200.000
80.000
80.000
49.000
94.000
Aktienbasierte Vergütung
374.000
346.000
307.000
263.000
258.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.371.000
-1.344.000
-638.000
-115.000
-339.000
Forderungen
-
-1.989.000
-427.000
-207.000
-226.000
Inventar
-
-405.000
-421.000
248.000
-792.000
Verbindlichkeiten
-
465.000
327.000
-247.000
179.000
Sonstiges Betriebskapital
5.210.000
4.774.000
3.382.000
2.806.000
3.165.000
Sonstige Posten (unbar)
-68.000
78.000
60.000
-19.000
4.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.907.000
5.442.000
3.804.000
3.247.000
3.787.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-697.000
-668.000
-422.000
-441.000
-622.000
Erwerbungen, netto
0
-12.000
-107.000
-28.000
-6.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.121.000
-2.007.000
-1.355.000
-1.914.000
-2.077.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.486.000
1.471.000
1.754.000
1.940.000
3.276.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.332.000
-1.216.000
-130.000
-443.000
571.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-2.882.000
0
0
Ausgegebene Stammaktien
185.000
175.000
174.000
145.000
124.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.603.000
-3.750.000
-649.000
-2.403.000
-5.283.000
Ausgeschüttete Dividenden
-860.000
-838.000
-787.000
-771.000
-605.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-275.000
-178.000
-172.000
-86.000
-164.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.553.000
-4.591.000
-1.337.000
-3.115.000
-5.928.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.978.000
-365.000
2.337.000
-311.000
-1.570.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.413.000
5.466.000
3.129.000
3.440.000
5.010.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.435.000
5.101.000
5.466.000
3.129.000
3.440.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.907.000
5.442.000
3.804.000
3.247.000
3.787.000
Investitionsaufwand
-697.000
-668.000
-422.000
-441.000
-622.000
Freier Cashflow
5.210.000
4.774.000
3.382.000
2.806.000
3.165.000