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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.099
7.099
2.742
14.217
4.694
-
Abschreibung und Amortisierung
6.615
6.615
1.779
1.278
1.207
-
Änderung des Betriebskapitals
6.286
6.286
-8.005
-3.132
4.298
-
Inventar
2.911
2.911
-
-5.036
-1.483
-2.761
Sonstiges Betriebskapital
16.270
16.270
-3.141
11.006
9.217
-
Sonstige Posten (unbar)
1.299
1.299
1.528
585
484
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.130
21.130
-1.401
12.705
10.667
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.860
-4.860
-1.740
-1.699
-1.450
-
Erwerbungen, netto
-
-
-120
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-66
-66
-
-21
-28
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.103
1.103
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
1
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.822
-3.822
-1.860
-1.715
-1.384
-
Netto-Änderung bei Cash
8.700
8.700
-3.907
4.797
7.607
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.005
19.005
22.791
17.995
10.388
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.705
27.705
18.885
22.791
17.995
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.130
21.130
-1.401
12.705
10.667
-
Investitionsaufwand
-4.860
-4.860
-1.740
-1.699
-1.450
-
Freier Cashflow
16.270
16.270
-3.141
11.006
9.217
-
