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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
540.000
488.000
423.000
435.000
187.000
Abschreibung und Amortisierung
382.000
378.000
363.000
394.000
371.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-109.000
-40.000
-20.000
-24.000
Änderung des Betriebskapitals
322.000
234.000
58.000
-62.000
277.000
Inventar
-
-22.000
-243.000
-19.000
-34.000
Sonstiges Betriebskapital
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000
Sonstige Posten (unbar)
14.000
-9.000
-12.000
8.000
37.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-566.000
-569.000
-485.000
-454.000
-340.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-533.000
-357.000
-295.000
-723.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-470.000
-352.000
-115.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-224.000
-225.000
-224.000
-165.000
-54.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.000
-1.000
-2.000
-1.000
-1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-698.000
-490.000
-531.000
-469.000
160.000
Netto-Änderung bei Cash
-144.000
-96.000
-375.000
-209.000
734.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
713.000
594.000
969.000
1.178.000
445.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
599.000
498.000
594.000
969.000
1.178.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.150.000
982.000
713.000
754.000
849.000
Investitionsaufwand
-569.000
-573.000
-585.000
-458.000
-344.000
Freier Cashflow
581.000
409.000
128.000
296.000
505.000
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