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Altiplano Metals Inc. (ALTPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.648
-1.698
-2.320
-803,155
-832,126
Abschreibung und Amortisierung
89,539
60,934
70,22
32,813
0
Aktienbasierte Vergütung
-
0
711,5
100
197,5
Änderung des Betriebskapitals
721,965
773,534
547,531
-331,32
347,476
Forderungen
392,881
89,621
616,119
-648,952
46,231
Sonstiges Betriebskapital
-5.041
-5.907
-5.858
-4.261
-2.438
Sonstige Posten (unbar)
-332,472
-368,578
14,728
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-557,683
-621,231
-975,184
-975,34
-275,213
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.483
-5.286
-4.883
-3.285
-2.163
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-28,72
-2.163
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.224
-1.773
-2.458
-589,493
-30,906
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-253,28
-76,464
-859,643
-28,72
-
Ausgegebene Stammaktien
906
924
3.075
2.175
221,5
Sonstige Finanzaktivitäten
-59,065
-12,216
-194,64
-157,299
65,012
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.781
1.048
3.048
3.421
286,512
Netto-Änderung bei Cash
-206,969
-1.340
-403,793
1.833
-18,671
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
310,366
1.459
1.863
29,766
48,437
Barbestand zum Ende des Zeitraums
309,569
118,758
1.459
1.863
29,766
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-557,683
-621,231
-975,184
-975,34
-275,213
Investitionsaufwand
-4.483
-5.286
-4.883
-3.285
-2.163
Freier Cashflow
-5.041
-5.907
-5.858
-4.261
-2.438