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Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (ALTPC.PA)
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Börsenschluss: 05:22PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.942
11.942
12.970
10.669
6.915
-
Abschreibung und Amortisierung
10.854
10.854
8.839
9.864
10.434
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.036
-1.036
-3.193
4.530
5.960
-
Inventar
-55,623
-55,623
5,373
31,175
-3,551
-
Sonstiges Betriebskapital
12.416
12.416
7.955
13.288
14.786
-
Sonstige Posten (unbar)
82,732
82,732
82,732
82,732
82,732
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.142
22.142
18.708
25.288
23.691
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.726
-9.726
-10.752
-12.000
-8.905
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-0,5
-0,001
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.726
-9.726
-10.752
-11.999
-8.905
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.215
-5.215
-5,124
7.602
20.077
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.959
46.959
46.964
39.362
19.285
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.744
41.744
46.959
46.964
39.362
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.142
22.142
18.708
25.288
23.691
-
Investitionsaufwand
-9.726
-9.726
-10.752
-12.000
-8.905
-
Freier Cashflow
12.416
12.416
7.955
13.288
14.786
-
