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Börsenschluss: 02:26PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.770.628
2.982.351
1.706.389
835.129
-3.235.574
Abschreibung und Amortisierung
8.154.007
8.249.071
7.583.840
8.178.329
8.212.474
Änderung des Betriebskapitals
-440.049
-293.024
2.538.105
2.192.258
288.355
Inventar
330.154
-212.115
-1.043.572
-461.157
162.076
Sonstiges Betriebskapital
9.164.078
10.166.884
10.586.763
11.774.229
4.609.280
Sonstige Posten (unbar)
-
3.936.118
3.577.786
3.366.451
3.106.524
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.785.483
15.451.000
14.959.885
14.656.117
6.791.438
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.621.405
-5.284.116
-4.373.122
-2.881.888
-2.182.158
Erwerbungen, netto
0
0
-25.259
-39.917
-7.286
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-1.113.251
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.497.275
-4.159.985
-4.035.738
-3.750.553
-1.839.137
Netto-Änderung bei Cash
2.262.937
2.521.235
-294.935
2.739.684
2.916.827
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.468.976
6.086.817
6.893.433
3.932.409
2.568.771
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.731.913
6.409.798
6.086.817
6.893.433
3.932.409
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.785.483
15.451.000
14.959.885
14.656.117
6.791.438
Investitionsaufwand
-5.621.405
-5.284.116
-4.373.122
-2.881.888
-2.182.158
Freier Cashflow
9.164.078
10.166.884
10.586.763
11.774.229
4.609.280
