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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
85.122.000
85.122.000
100.357.000
90.953.000
31.783.000
Abschreibung und Amortisierung
28.879.000
28.879.000
22.950.000
24.301.000
23.507.000
Änderung des Betriebskapitals
-39.816.000
-39.816.000
-26.984.000
9.584.000
17.116.000
Inventar
-49.069.000
-49.069.000
-40.979.000
23.202.000
3.090.000
Sonstiges Betriebskapital
2.187.000
2.187.000
47.489.000
105.869.000
79.460.000
Sonstige Posten (unbar)
2.085.000
2.085.000
434.000
6.703.000
10.934.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.850.000
65.850.000
88.359.000
124.820.000
96.466.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.663.000
-63.663.000
-40.870.000
-18.951.000
-17.006.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.516.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-158.298.000
-158.298.000
-134.390.000
-176.379.000
-115.588.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
186.967.000
186.967.000
102.029.000
193.191.000
94.788.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
80.000
80.000
-
-
5.132.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.329.000
-30.329.000
-66.485.000
2.789.000
-22.963.000
Netto-Änderung bei Cash
9.905.000
9.905.000
-2.915.000
-57.580.000
69.407.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.618.000
26.618.000
29.534.000
86.872.000
13.315.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
36.437.000
36.437.000
26.618.000
29.534.000
86.872.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.850.000
65.850.000
88.359.000
124.820.000
96.466.000
Investitionsaufwand
-63.663.000
-63.663.000
-40.870.000
-18.951.000
-17.006.000
Freier Cashflow
2.187.000
2.187.000
47.489.000
105.869.000
79.460.000