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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.732
-15.732
-27.329
-26.164
-21.157
Abschreibung und Amortisierung
119
119
169
121
163
Aktienbasierte Vergütung
1.190
1.190
2.083
2.260
1.893
Änderung des Betriebskapitals
-5.381
-5.381
420
242
-1.280
Verbindlichkeiten
-4.982
-4.982
510
-386
116
Sonstiges Betriebskapital
-19.808
-19.808
-24.865
-23.911
-20.481
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.808
-19.808
-24.865
-23.754
-20.476
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-157
-5
Erwerbungen, netto
-96
-96
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-21.850
-73.577
-10.034
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.250
16.250
48.309
37.751
16.242
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
16.196
16.196
26.459
-35.917
6.411
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
55.583
15.413
Sonstige Finanzaktivitäten
15.794
15.794
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.794
15.794
0
55.657
15.800
Netto-Änderung bei Cash
12.119
12.119
1.594
-4.014
1.735
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.219
5.219
3.625
7.639
5.904
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.338
17.338
5.219
3.625
7.639
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.808
-19.808
-24.865
-23.754
-20.476
Investitionsaufwand
-
-
-
-157
-5
Freier Cashflow
-19.808
-19.808
-24.865
-23.911
-20.481
