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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-309.000
-309.000
-132.000
-581.000
247.000
-
Abschreibung und Amortisierung
836.000
836.000
886.000
876.000
391.000
-
Aktienbasierte Vergütung
19.000
19.000
66.000
42.000
10.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-841.000
-841.000
-167.000
-1.349.000
-985.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-567.000
-567.000
175.000
-1.005.000
-720.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-26.000
-26.000
33.000
12.000
-28.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-82.000
-82.000
606.000
-577.000
-455.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-485.000
-485.000
-431.000
-428.000
-265.000
-
Erwerbungen, netto
-31.000
-31.000
-95.000
-67.000
-1.707.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.000
4.000
24.000
39.000
12.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-431.000
-431.000
-478.000
-443.000
-1.943.000
-
Netto-Änderung bei Cash
183.000
183.000
67.000
-462.000
-941.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
826.000
826.000
810.000
1.250.000
2.175.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
976.000
976.000
826.000
810.000
1.250.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-82.000
-82.000
606.000
-577.000
-455.000
-
Investitionsaufwand
-485.000
-485.000
-431.000
-428.000
-265.000
-
Freier Cashflow
-567.000
-567.000
175.000
-1.005.000
-720.000
-
