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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:33PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
157.097.000
89.477.000
-143.628.000
-404.624.000
27.655.000
Abschreibung und Amortisierung
144.431.000
150.385.000
159.621.000
178.467.000
179.745.000
Änderung des Betriebskapitals
56.821.000
145.781.000
-4.925.000
-44.791.000
-66.218.000
Sonstiges Betriebskapital
180.153.000
332.930.000
-209.777.000
-427.151.000
-221.192.000
Sonstige Posten (unbar)
34.830.000
68.102.000
-39.274.000
20.606.000
-8.219.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
420.622.000
449.822.000
-76.413.000
-270.441.000
130.169.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-240.469.000
-116.892.000
-133.364.000
-156.710.000
-351.361.000
Erwerbungen von Investitionen
-530.743.000
-1.016.075.000
-912.364.000
-817.074.000
-239.228.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
344.311.000
888.370.000
1.189.419.000
320.904.000
211.413.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.795.000
-2.146.000
-727.000
2.706.000
-2.694.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-399.525.000
-204.026.000
230.019.000
-595.759.000
-230.218.000
Netto-Änderung bei Cash
-110.969.000
105.414.000
250.878.000
234.621.000
-76.454.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.113.481.000
621.037.000
370.322.000
135.937.000
211.838.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.002.512.000
726.451.000
621.037.000
370.322.000
135.937.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
420.622.000
449.822.000
-76.413.000
-270.441.000
130.169.000
Investitionsaufwand
-240.469.000
-116.892.000
-133.364.000
-156.710.000
-351.361.000
Freier Cashflow
180.153.000
332.930.000
-209.777.000
-427.151.000
-221.192.000