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Almonty Industries Inc. (ALMTF)
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Ab 09:47AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.891
-14.490
-7.753
-9.057
Abschreibung und Amortisierung
1.418
1.298
1.783
2.075
Abgegrenzte Ertragsteuern
-431
356
-492
-1.086
Aktienbasierte Vergütung
3.677
3.811
1.513
612
Änderung des Betriebskapitals
7.256
-590
-1.733
-549
Forderungen
-210
-586
-1.245
497
Inventar
475
1.036
-1.148
843
Sonstiges Betriebskapital
-27.540
-28.328
-18.441
-11.125
Sonstige Posten (unbar)
3.086
4.250
3.512
3.920
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.047
-5.573
-8.440
-4.831
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.493
-22.755
-10.001
-6.294
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.493
-22.755
-10.001
-6.294
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.064
-5.852
-2.385
-1.550
Ausgegebene Stammaktien
6.958
7.133
18.777
474
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.358
-196
-863
757
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
29.939
35.224
17.187
11.906
Netto-Änderung bei Cash
2.292
7.394
-1.324
876
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.834
1.048
2.372
1.496
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.233
8.442
1.048
2.372
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.047
-5.573
-8.440
-4.831
Investitionsaufwand
-19.493
-22.755
-10.001
-6.294
Freier Cashflow
-27.540
-28.328
-18.441
-11.125
