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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-38.474
-38.474
4.281
-40.859
74.280
Abschreibung und Amortisierung
124.316
124.316
120.636
119.937
123.085
Änderung des Betriebskapitals
-57.679
-57.679
-15.363
4.276
16.073
Inventar
-37.120
-37.120
-10.695
13.338
-25.329
Sonstiges Betriebskapital
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231
Sonstige Posten (unbar)
9.062
9.062
12.148
2.705
-35.822
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
Erwerbungen von Investitionen
-818
-818
-288
-282
-518
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
741
157
438
Sonstige Investitionsaktivitäten
639
639
749
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-122.559
-122.559
-68.543
-57.255
-23.517
Netto-Änderung bei Cash
139.131
139.131
41.437
41.719
48.374
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
248.823
248.823
207.386
165.667
117.293
Barbestand zum Ende des Zeitraums
387.954
387.954
248.823
207.386
165.667
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
93.485
93.485
155.102
233.852
112.757
Investitionsaufwand
-159.304
-159.304
-116.480
-71.152
-76.526
Freier Cashflow
-65.819
-65.819
38.622
162.700
36.231
