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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
858.000
1.020.000
1.714.000
3.060.000
1.085.000
Abschreibung und Amortisierung
1.252.000
1.247.000
1.327.000
1.261.000
1.550.000
Änderung des Betriebskapitals
273.000
34.000
1.872.000
-136.000
-32.000
Verbindlichkeiten
359.000
450.000
198.000
-204.000
-229.000
Sonstiges Betriebskapital
1.845.000
1.904.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000
Sonstige Posten (unbar)
128.000
405.000
-133.000
-148.000
-38.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.572.000
4.663.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.727.000
-2.759.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-699.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-992.000
-857.000
-7.309.000
-23.195.000
-18.750.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.925.000
2.873.000
6.096.000
18.349.000
20.427.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-597.000
-579.000
-531.000
-443.000
-450.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.405.000
-7.288.000
-17.263.000
-11.098.000
8.427.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.868.000
-4.595.000
-6.508.000
-6.459.000
-16.107.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-35.000
-33.000
-1.650.000
-4.704.000
-106.000
Ausgeschüttete Dividenden
-479.000
-478.000
-494.000
-381.000
-289.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.122.000
3.839.000
11.575.000
-3.848.000
25.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.955.000
1.217.000
552.000
-10.904.000
12.194.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.595.000
6.222.000
5.670.000
16.574.000
4.380.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.640.000
7.439.000
6.222.000
5.670.000
16.574.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.572.000
4.663.000
6.247.000
4.042.000
3.739.000
Investitionsaufwand
-2.727.000
-2.759.000
-3.532.000
-5.120.000
-4.320.000
Freier Cashflow
1.845.000
1.904.000
2.715.000
-1.078.000
-581.000