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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-62.804
-62.804
-32.030
-15.040
-9.348
Abschreibung und Amortisierung
8.132
8.132
7.352
5.575
4.312
Aktienbasierte Vergütung
8.845
8.845
9.165
8.000
5.198
Änderung des Betriebskapitals
15.893
15.893
-17.223
-6.905
-12.405
Forderungen
34.273
34.273
-11.629
-16.787
8.323
Inventar
1.388
1.388
-2.170
1.494
-1.918
Verbindlichkeiten
-10.692
-10.692
7.721
1.848
-9.584
Sonstiges Betriebskapital
-32.225
-32.225
-38.207
-16.012
-19.807
Sonstige Posten (unbar)
198
198
171
-
18
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.736
-29.736
-32.565
-8.370
-12.225
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.489
-2.489
-5.642
-7.642
-7.582
Erwerbungen, netto
0
0
-500
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-62.642
-62.642
-130.050
-82.220
-43.102
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
97.600
97.600
129.250
83.819
34.847
Sonstige Investitionsaktivitäten
-836
-836
430
-280
32.896
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
31.633
31.633
-6.512
-6.323
17.059
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
0
39.655
2.811
1.835
Netto-Änderung bei Cash
1.897
1.897
578
-11.882
6.669
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.295
12.295
11.717
23.599
16.930
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.192
14.192
12.295
11.717
23.599
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.736
-29.736
-32.565
-8.370
-12.225
Investitionsaufwand
-2.489
-2.489
-5.642
-7.642
-7.582
Freier Cashflow
-32.225
-32.225
-38.207
-16.012
-19.807