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Allarity Therapeutics, Inc. (ALLR)

NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
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0,5752-0,0006 (-0,10%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,5610 -0,01 (-2,47%)
Vorbörslich: 05:52AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.037
-11.901
-16.058
-26.648
-6.602
-
Abschreibung und Amortisierung
74
37
60
106
46
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.468
97
-1.612
20
165
-
Aktienbasierte Vergütung
6.575
-71
1.752
6.368
616
-
Änderung des Betriebskapitals
5.317
3.352
-328
5.570
445
-
Forderungen
-
-
-
0
95
-95
Verbindlichkeiten
4.550
2.165
6.207
-1.311
-62
-
Sonstiges Betriebskapital
-18.854
-12.745
-16.835
-14.886
-7.254
-
Sonstige Posten (unbar)
1.979
1.574
138
2.059
893
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.854
-12.745
-16.817
-14.886
-7.251
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-18
-
-3
-8
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
809
0
791
1.005
-3
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10
-3.699
0
-2.945
-533
-
Ausgegebene Stammaktien
17.251
16.895
0
32.125
3.703
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.652
-6.654
-1.511
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.221
-
-800
-2.041
-223
-5.904
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
16.127
10.995
-1.311
33.818
6.033
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.918
-1.750
-17.337
19.937
-1.221
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.584
2.029
19.555
298
1.524
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.666
166
2.029
19.555
298
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.854
-12.745
-16.817
-14.886
-7.251
-
Investitionsaufwand
-
-
-18
-
-3
-8
Freier Cashflow
-18.854
-12.745
-16.835
-14.886
-7.254
-